Opções ajustes de comércio

Eu tenho negociado opções por muitos anos agora. Eu comecei a negociar opções por conta própria, mas com coaching e leitura constante eu consegui melhorar meus resultados comerciais. Eu era o membro fundador de um fundo de hedge e treinou muitos comerciantes em opções de negociação. Um guia prático. Como TRIPLAR SEUS LUCROS, ajustando suas posições de opção. Você geralmente se encontra em uma situação em que você coloca uma opção comercial, mas precisa fazer ajustes Para sua posição Você costuma se achar pensando quais são algumas das melhores estratégias de ajuste que podem ser feitas se diferentes situações eu fiz. E depois de anos de leitura de blogs, obtendo treinadores e praticando, desenvolvi uma lista de muitos ajustes possíveis que eu poderia fazer para os meus negócios de opção. Todos sabem que o comércio é uma profissão muito dinâmica. A maioria das pessoas aprende os conceitos básicos de negociação de opções antes de saltar para negociação com o dinheiro real. No entanto, muito poucas pessoas têm uma idéia do que farão se o comércio não acontecer de acordo com o plano, que, por sinal, acontece quase sempre. Imagine a confiança com a qual você pode se aproximar de qualquer condição de mercado sabendo que você tem uma resposta para cada curva que o mercado lança em sua direção. Você pode imaginar a diferença que fará aos seus resultados de negociação quando você estiver calmo sabendo que você pode lidar com qualquer coisa que venha em sua direção. Você melhorará seus resultados com muitas vezes e dormirá melhor à noite. Eu não estou defendendo uma varinha mágica para resolver todos os seus problemas comerciais, mas o impacto do que eu sugerirei foi nada menos que um para mim. Para 35,0 você pode comprar este documento pdf prático com um download direto. Você terá a informação em minutos e pode implementar o conhecimento que você obteve deste livro imediatamente na sua negociação. Clique no link abaixo para obter este conhecimento agora Este e-book lhe dará um resumo rápido, uma folha de truques, com muitos ajustes possíveis que você pode fazer se você tiver uma das muitas posições de opções diferentes como uma borboleta, um condor de ferro, uma taxa se espalha Etc. Existem muitos tutores de opções que lhe dirão o melhor modo de configurar um comércio, mas muito poucos que lhe dirão todas as opções que você precisa para ajustar um comércio, uma vez que esteja ao vivo no mercado. Sempre que eu pedi um tutor de opção sobre como ajustar um comércio de opções, a resposta usual é que depende. É verdade que o ajuste certo que você pode fazer na sua posição depende da sua posição e da dinâmica do mercado, mas não será bom ter uma lista de todas as opções possíveis disponíveis para você que você possa consultar rapidamente no momento, Quando você está negociando. Lembre-se, ter uma folha de truques com táticas de ajuste não significa que você pode tapar em um dos muitos ajustes para qualquer posição. Mas é muito melhor do que participar de um curso de 5 ou 10 semanas de um tutor caro para aprender alguns desses ajustes. Eu tenho negociado opções nos últimos 5 anos e o que fez a diferença na minha negociação é ter um rápido acesso ao ajuste que gerenciaria meu risco rapidamente. De fato, eu mudei de ter opções de negociação como um hobby para aconselhar hedge funds e comerciantes em ajustes de opções. Com base em minhas interações com muitos comerciantes que tive nos últimos anos, percebi que, além da prática constante, nada vale um livro de jogo que possa lhe dar uma rápida estratégia de go-to quando as coisas começam a dar errado nos mercados. Todos os comerciantes com quem trabalhei viram mudanças tremendas em seu desempenho ao ter meu e-book na frente deles. Para 35,0 você pode comprar este documento pdf prático com um download direto. Você terá a informação em minutos e pode implementar o conhecimento que você obteve deste livro imediatamente na sua negociação. Clique no link abaixo para obter esse conhecimento agora Meu e-book oferece 25 táticas de ajuste diferentes com um exemplo sobre como realizar a tática. Você tem uma borboleta que não está funcionando conforme o esperado Não se preocupe, há muitas maneiras de ajustá-la, conforme indicado no meu e-book. Você colocou um calendário e o subjacente se mudou para um ponto em que você está preocupado Olhe meu livro para ver quais opções você tem. Quando você não está negociando, você pode simular os exemplos fornecidos no meu e-book para ver como os gregos, riscos, recompensas e outros aspectos de um comércio mudam quando você faz uma tática de ajuste versus a outra. Este é um aspecto importante de qualquer tática de ajuste. O fato de você ter praticado o suficiente para que você possa implementá-lo rapidamente quando a situação o exigir. O e-book é curto, a propósito. Ao negociar eu não quero um livro de 100 páginas que eu tenho que olhar para determinar minhas opções. Quero algo rápido e fácil de reagir. Passei centenas de horas treinando por alguns dos melhores traders e mentores de opções e atuais atuais em Wall Street e CBOE. Eu refinei tudo o que eles ensinaram em um documento simples, que é a ferramenta mais poderosa que eu tenho à minha disposição ao negociar. Eu comparo isso ao futebol, onde os jogadores, funcionários e treinadores praticam seu dia de jogo dia a dia. No entanto, no dia do jogo há um livro didático que é puxado com um aviso de momentos para decidir qual é o próximo passo. O comércio não é muito diferente de um cenário onde, além de toda a prática, você ainda precisa de um livro rápido para responder o que os mercados oferecem. Se você trocou o suficiente, você sabe que as oportunidades oferecidas pelos mercados são muito rápidas para desaparecer e, no entanto, tantos comerciantes mantêm seu conhecimento escondido em suas mentes esperando que eles saibam exatamente o que fazer quando a situação se tornar ruim. Para 35,0 você pode comprar este documento pdf prático com um download direto. Você terá a informação em minutos e pode implementar o conhecimento que você obteve deste livro imediatamente na sua negociação. Clique no link abaixo para obter esse conhecimento agora A verdade sobre negociação Por que você precisa deste e-book O que este e-book oferece Estratégias de Ajuste de Obras e Ajustando Negociações de Opção Sempre que encontro exemplos bons de estratégias de ajuste de opções. Eu gosto de escrever uma página sobre isso. Os exemplos teóricos estão corretos, mas acho que exemplos do mundo real de operações de ajuste de opções fazem ilustrações muito melhores. É certo que esses exemplos são um pouco da variedade escolhida pela cereja. Quando uma troca de opção vai contra você, você não terá sempre ótimas escolhas à sua disposição. Mas ainda assim, ao ver um exemplo do mundo real, mesmo que seja um dos melhores cenários de ajuste de uma opção, o comércio ainda é um exercício valioso. A lista aqui é curta agora, mas vou adicionar a ela quando os cenários se apresentam. Porquê tais pequenas operações Uma coisa que você pode notar com esses exemplos é o pequeno tamanho relativo das posições. Nesses exemplos, eu só lido com uma opção por vez, mesmo que, por exemplo, seria mais eficiente, do ponto de vista da comissão, escrever várias vezes em vez de uma. Há algumas razões para isso: eu quero demonstrar que você não precisa de um grande portfólio para usar as opções em sua vantagem. Jogando de forma conservadora e não superando-me por adelantado, dou-me uma maior flexibilidade para reparar ou sair de uma posição se O comércio se move contra mim Um Pouco Leveraged Investir Antecedentes Agora para algum fundo: Como um Investidor Alavancado. Eu costumo escrever um número razoável de puts. A escrita coloca como meio de adquirir ações com desconto no preço atual, não é incomum uma estratégia para investidores de longo prazo. Mesmo Warren Buffett reconheceu publicamente empregar essa estratégia (envolvendo ações da Coca-Cola e Burlington Northern antes da aquisição de toda a empresa). Como você lembrará, quando você escreve uma colocação, você está, de fato, oferecendo para comprar 100 ações da ação subjacente a um determinado preço (o preço de exercício). Em troca desta oferta, você recebe um pagamento em dinheiro (chamado premium). Se a ação negociar abaixo do preço de exercício no vencimento, você é obrigado a comprar as ações ao preço acordado. Sua base de custo em suas 100 ações é igual ao preço de exercício mais as comissões menos o prêmio recebido. Se a ação negociar em ou acima do preço de exercício no vencimento, a opção de venda expira sem valor e o prêmio que você recebeu é seu para reservar como 100 lucros e sem nenhuma obrigação adicional da sua parte. Estratégias de Ajuste de Opção Rolling Down - Um exemplo de ajuste de uma posição de colocação nua ao rolar para baixo. Rolling Down and Out - Um exemplo de ajustar uma posição de colocação nua, rolando para baixo e para fora. Exemplos de Negociação de Opção - Extenso exemplo de ajuste e gerenciamento de uma troca de opção Leveraged Investing no PEP. Naked Put Assignment (Parte 1) - Visão geral da atribuição de colocação precoce e por que não é necessariamente um grande negócio. Evitando a atribuição precoce em colocações nus (Parte 2) - Aprenda a reconhecer os cenários que aumentam a chance de uma tarefa de colocação nua adiantada. Como reparar uma atribuição de colocação de nudez precoce (Parte 3) - Não deixe o Sr. Mercado empurrá-lo. Aprenda uma técnica alternativa para Desatribuir-se. Retorno das Estratégias de Ajuste de Opção para Grandes Estratégias de Negociação de Opção Home PageLong Call - procurando ações para subir ou volatilidade para subir (tornando a opção mais valiosa) Adicionar long put: fazer o comércio estrangular ou straddle, aumentar o débito, o sentimento é esse estoque Agora é possivelmente descartável e / ou volátil. Opção de rolo: recomprar a chamada e comprar outra chamada adicionada adicionando valor de tempo (teta inferior), (vega superior), permite o potencial de vender chamadas cobertas, acrescenta ao débito Adicionar chamada curta: chamada de touro Espalhar (ainda em alta, mas reduzir débito), ou propagação de chamada de urso (vista baixa ou estagnada), reduz o débito ou converte no crédito Long Put - procurando ações para diminuir ou volatilidade para aumentar Adicionar longa chamada: fazer o comércio estrangular ou Chega-se, aumenta o débito, o sentimento é que o estoque agora é otimista. Opção de roteamento: compre de volta a colocação e compre outro adicionado adicionando valor de tempo (teta inferior), (vega superior), permite o potencial de vender peças cobertas, acrescenta ao débito Adicionar curto Colocar: colocar o urso espalhado (ainda mais baixista, mas reduzir o risco), ou colocação do touro (vista alta para a estagnação), reduz o débito ou os conversos para o crédito Short Call - procurando ações para diminuir ou volatilidade para diminuir, risco ilimitado Adicionar longa chamada : Chamada de urso ou chamada de touro, preço mais baixo ou mesmo preço, otimista. Opções de rolo mais baixas, mais baixas (redução de risco): compre back call e curta outra chamada com um valor de tempo de retenção mais alto, possivelmente evita a atribuição, provavelmente aumenta o débito Short Put - procurando ações para subir, o risco é a diferença Entre o preço de exercício e zero, menos o crédito Adicionar longa colocação: urso colocado ou bull colocar spread preço mais alto ou mesmo preço, de baixa. Menor preço, otimista (menor risco) Opção de rolo: comprar colocar de volta colocar e cortar outro colocar em uma greve mais baixa: valor de tempo de retirada, possivelmente evita a atribuição, provavelmente adiciona ao debit Collar Trade - lento para tendência de alta Longo o estoque, coberto Ligue, proteja o Bullish: venda por muito tempo (não é necessário), ou se transforma em um touro colocado espalhado vendendo colocado, se estiver em perigo de ser atribuído em breve atendimento, atrasar a chamada e vender mais para fora do dinheiro Bullish, então em baixa: Por outra peça de proteção se você tiver vendido a peça original, faça uma chamada curta para um preço de ataque menor. Baixa: venda por muito tempo no salto (gotas de IV), compre o protetor mais afastado e faça uma chamada curta para um preço de ataque mais baixo Call Spreads Determine o porquê O comércio precisa ser ajustado, certifique-se de ter fundos necessários Bear call spread: se o patrimônio se torne otimista e uma chamada curta vai no dinheiro, compre uma chamada protetora, arregaça-se para o novo preço de resistência Bull call spread: if very Baixa: se transforma em propagação de chamada de urso Stagnan T: transformar em calendário Calendário de chamadas: se o estoque aumentar fortemente, rote uma chamada curta OTM Coloque Espalhes Coloque proteção: se for baixista, feche quando o patrimônio chegue ao suporte e começa a aparecer (30 dias ou mais para expirar, se menos de 30 dias , Expulse pelo menos 45 dias para expirar para comprar mais tempo até que o suporte seja atingido, se estagnado, feche a longa colocação para capturar o prêmio restante, ou ajuste para colocar o calendário (precisa de 3 meses até o vencimento), se houver uma tendência de alta , Vender colocar ou ajustar a bull put ou bull colocar calendário Bull Put Spread: pode usar para possuir ações e obter um crédito longo colocar quando você vende. Se otimista, feche o início do lucro, se estiver estagnado, permita que as opções caduquem sem valor, se a colocação curta entrar no dinheiro, fechar com lucro ou rolar o curto conjunto OTM, fazer um balanço e transformar-se em um colarinho. Se for baixado, gire em uma proporção de espalhamento espalhando, adicionando uma longa colocação. Coloque o Calendário: estagnado, mantenha o curto-circuito contra a longa colocação, ou deixe curto expirar e fechar o comércio. Se a colocação baixa e baixa entra no dinheiro, o comércio próximo, se lucrativo, ou se torne curto, aponte o OTM. Se a colocação curta entrar no dinheiro, role para o OTM. Se otimista, feche para obter lucros, ou ajuste para o touro colocar o espetáculo (muito otimista) ou o calendário do touro (lento) Bear Put Spread: se for baixista, feche a meta do ROI, se estagnado, vire. Em um calendário de propagação (precisa de três meses em longo tempo). Se for otimista, adicione uma chamada protetora ou ajuste a uma colocação do touro. Considerações de Ajuste Geral Defina as saídas com antecedência. Capital necessário para ajustar Não muito cedo ou tarde demais. Deixe tempo suficiente para ajustar. Saiba por que você está ajustando. Quando você altera a natureza do seu comércio, saiba Seus novos ajustes Nossa missão é ensinar você a identificar trades que sejam consistentes com seu objetivo de crescimento e renda, respeitando sua tolerância ao risco. Nós fornecemos a educação, ferramentas e suporte que você precisa para controlar completamente sua carteira e, portanto, seu futuro financeiro. Uma vez que você vê o poder nas opções de negociação, tanto sua confiança como suas aspirações serão realizadas. Navegação